值得注意的是，科達制造在最近的四個交易日斬獲3個漲停板。公司18日晚間發布風險提示稱，近期市場對鹽湖提鋰業務關注度較高，公司間接持有青海鹽湖藍科鋰業股份有限公司43.58%股權，為其第二大股東；參股公司藍科鋰業屬于公司戰略投資板塊，根據《企業會計準則》，藍科鋰業未納入公司合并報表范圍，其對公司的利潤貢獻將于投資收益中列示，其收益受碳酸鋰市場價格波動的影響較大。

 

生意社數據顯示，自8月下旬，電池級碳酸鋰價格便一路走高，至今累計漲逾80%。上周電池級碳酸鋰價格為19.7-20萬元/噸，均價較前一周上漲0.2萬元/噸。機構表示，上周開始，第三次鋰價漲價已經啟動，碳酸鋰價格率先領漲。

 

中信證券認為，2022年鋰供應緊張的局面或無法緩解，預計鋰價保持上漲趨勢，板塊配置邏輯從“漲價”向“業績”轉移。得益于鋰價中樞抬升，鋰公司2022年業績預計同比大幅增厚，帶來顯著的估值優勢。

 

此外，11月18日，工信部組織修訂《鋰離子電池行業規范條件（2021年本）》（征求意見稿）和《鋰離子電池行業規范公告管理辦法（2021年本）》（征求意見稿）。相比前版進一步升級了電池及材料性能參數，例如能量型電池能量密度≥180Wh/kg，儲能型電池能量密度≥145Wh/kg，循環壽命≥5000次，磷酸鐵鋰正極比容量≥150Ah/kg等，引導產業方向，鼓勵推進行業技術進步；對正極、負極、電解液、隔膜等擴建項目產品性能參數進行了要求，同時還給出了資源綜合利用、環境保護、能耗的細則。華安證券指出，在行業層面旨在減少單純擴產，限制低端產能無序擴張，鼓勵加強技術創新、降本增效；如此擁有先進技術且致力于推動行業進步的電池及材料企業將受益，行業向健康方向發展。

 

華安證券表示，由于進入冬季，供給端鹽湖產量一定程度收縮，幾無供給增量；但需求端一方面鋰電排產逐月走高，且電池廠和中游材料廠逐步進行年前備貨，另一方面區域限電逐步緩解需求進一步釋放；同時隨著今年以來鋰價不斷走高以及儲存性質決定，貿易商及材料廠鋰鹽庫存逐步消耗，行業各方庫存處于低位；供需矛盾加劇下，現貨價格繼續上漲，大廠間合約價格同樣逐月走高，鋰價仍有供需關系的支撐及上漲。

 

在新能源大行業高增長的背景下，鋰資源開發難度與進度難以匹配下游需求增長的速度和量級，且優質資源稀缺，產業鏈各方持續加大對全球范圍鋰資源及冶煉廠的布局。法國埃赫曼集團聯合青山實業重啟阿根廷Centenario-Ratones鹽湖提鋰工廠建設，寧德時代與贛鋒鋰業爭奪千禧鋰業阿根廷鹽湖資產，資源全球競爭白熱化，反映出鋰資源的稀缺性與重要性，鋰資源自主可控是新能源產業鏈的戰略需求。

 

該機構建議關注具備全球競爭力市占率有望提升的細分行業龍頭及以磷酸鐵鋰和高鎳為代表的高增速賽道：寧德時代、億緯鋰能、德方納米、容百科技、中偉股份、恩捷股份、天賜材料等；建議關注供需仍然趨緊，能夠獲取產業鏈超額利潤且持續擴張的環節及公司：科達制造、天齊鋰業、融捷股份、嘉元科技、諾德股份、翔豐華等。