大家好，我是一個跟著機構調研的散戶，主做短線價投，希望跟大家一起，埋伏在A股的黃金坑里，獲得超額的復利收益！
資金過節，不必糾葛。
今天指數上，上證指數微漲0．54％，創業板指下跌0．62％；成交量上，上證指數成交量5000億，
資金熄火了，持幣過節比例加大。
周三開始到10月7日，南向港股通停止交易；10月1日－10月7日，北向滬深股通停止交易。業內幾位私募經理也表示要出門游玩了，資金提前休息。
市場基本都無心戀戰，北向此時有更多心情研究，做些一日游的行情，譬如白酒、醫美等，都是超跌反彈，技術形態上并未有啟動跡象。
今天大量資金涌入能源股。
天然氣漲了5．07％，可燃冰漲了6．89％，石油行業漲了6．82％，煤化工都漲了1．75％。電力行業漲幅居前，電力相關、抽水蓄能、風能、核能甚至地熱能趨勢向上。
能源股上升，無疑是供給不足、需求上升導致的。
因為天氣和氣候等因素，今年能源儲量下降，價格持續飆升。美國的原油生產受到颶風影響，原油期貨從8月下旬開始一路上漲，昨天收盤創了3年新高，油價突破了80美元，隔夜天然氣期貨漲12％，創了7年以來的新高。
全球能源緊缺，而我國又是多煤少油缺氣的國家，冷冬效應加劇石油緊缺，天然氣價格蹭蹭上漲。
雖然節前資金熱愛一日游，但需求上行＋儲量減少，天然氣的操作空間還是有的。說句題外話，這塊之所以啟動這么慢，我覺得是國內沒有天然氣期貨導致的，資金可能也沒及時注意到。
相比之下，電力漲價就有點難。雖然各地都是轟轟烈烈搞限電，煤價暴漲，但發電廠自產自銷，現在指望電力行業漲，只有兩個邏輯：
1、電價上漲。
2、綠色電網迅速落地。
關于第一點，也是電網想要達到的效果，就是電價上漲。天天5毛錢，電廠哪有利潤？但電價上漲，也不太現實。
根據萬得數據，我國居民端用電比例逐漸上升，工業用電比例反而下降，這就意味著提價之后，普通居民將要承擔大部分結果，這顯然是不符合共同富裕的，當然不可取。
第二點，綠色電網這事，國家投資了2萬億，可見決心之大。但要迅速落地，也是很難實現的。
可以肯定的是，過程很震蕩的綠色電網，預期一定是好的。
首先說需求端。
短期來看，能耗雙控越來越嚴格。除了工業用電被限制外，民用電也開始被限制了。今天我所在的大廈已經開始關空調、關日間照明燈限電了；據說北京也下了指標，四個主城區有序限電。
連北京都開始限電，說明這次限電不是突發行為，至少要持續幾個月，直到電力供應正常為止。
長期來看，雙碳目標的最終目的，是實現能源端電氣化水平的大躍進。
什么意思？未來的電力需求將會大幅增長。
今天需要用到的不可再生能源或者非清潔能源，未來都將被清潔能源發出來的電力替代。比如新能源車，本質上是電力對不可再生資源石油的替代。
總之，綠色電網預期規模無限，現在各種周期股、資源股，都是啟動底部的替代品，未來發展，還得看風電、光電、水電、核電等。
這里面，我之前就強調過：水電、核電，前者受自然環境限制大，難以復制；后者污染大難控制，蘇聯和日本是兩個明晃晃的例子?？傊?，發展難度大，看好意愿不強烈。
風電、光電，才是現在的發展之道。數據預測到2025年，風電、光伏的裝機量，有望分別達到535．7GW和639．08GW。
風光裝機規模大大上行，規?；瘧玫那疤嵯?，參與企業也越來越多了。一個身邊的例子，我一位朋友說：前幾年光伏靠補貼才勉強撐下去，今年開始業內基本上都掙錢了。
從業內折射出來的信號，反映了市場的偏好。
其次看成本端。
從2014年開始，國務院就出臺要實行風光平價；到了2020年，風電與煤電上網價格一致，光電與電網銷售價格一致。
先來聊風電，之前專門寫了一篇具體分析，文末可以查看。
今年是陸上風電補貼的最后一年，海上風電還有兩年的補貼期。既然國家都不額外補貼了，說明了一件事情——風電運營商已經盈利了。
今年風電裝機量大幅上升，風電機組招標價格不斷下降，成本大幅度趨穩，利好風電運營企業。
風光新能源運營商對補貼的依賴下降，這將會使得風光新能源運營企業現金流和收益水平改善。
再來說光伏發電。
光伏發電產業鏈今年大幅上漲，7、8月遇到上游原材料的阻力。硅料上漲和組件價格的上行，短期內抑制了光伏新裝機。
但長期來看，隨著行業內進一步的發展，硅料長期供需平衡，當然會改變向下的趨勢。隨著光伏組件、逆變器等設備效率提升，雙面組件、跟蹤支架等器件應用，運維能力增強，光伏發電成本有望進一步下降。
作為長期投資，風電處在可挖掘的低點；光電已經漲過一波，可以在行業內尋找低估標的。
再次強調一下我之前的觀點，較之風電、光電，最后利好的是儲能。需注意：技術有突破，可能創新高。
