10月21日，恒泰艾普發(fā)布《關(guān)于部分資產(chǎn)被拍賣的提示性公告》稱，公司持有的錦州新錦化機械制造有限公司（下稱“新錦化”）86.9548%的股權(quán)（其中公司名下持有56.52%股權(quán)，北京中關(guān)村并購母基金投資中心（有限合伙）名下持有30.4348%）將于2021年11月16日10時至11月17日10時在淘寶網(wǎng)絡(luò)司法拍賣平臺上進行公開拍賣。

 

而在十多天前，恒泰艾普發(fā)布的《關(guān)于公司部分銀行賬戶被凍結(jié)的訴訟進展公告》顯示，截至目前，名下共有22個銀行賬戶被凍結(jié)，被申請凍結(jié)金額近2億元。

 

 

根據(jù)披露，本次起拍價約4.65億元，保證金9300萬元，增價幅度232萬元。關(guān)于此次資產(chǎn)被拍賣，恒泰艾普稱，截至披露日公司未收到任何法院裁定或拍賣通知，只是經(jīng)網(wǎng)絡(luò)查詢到本次拍賣的基本情況。

 

據(jù)記者了解，恒泰艾普此次卷入麻煩，主要源于與北京中關(guān)村并購母基金投資中心（有限合伙）（下稱“中關(guān)村并購母基金”）的股權(quán)買賣糾紛。早在2018年，恒泰艾普以4.2億元的對價向中關(guān)村并購母基金轉(zhuǎn)讓其持有的新錦化公司35%股權(quán)。彼時，雙方協(xié)議約定自新錦化公司工商變更完成之日起36個月內(nèi)，中關(guān)村并購母基金有權(quán)在任一時點選擇要求恒泰艾普以現(xiàn)金方式回購其持有的新錦化公司少數(shù)股權(quán)。

 

2020年2月，中關(guān)村并購母基金要求恒泰艾普以現(xiàn)金方式回購其持有的新錦化公司全部股權(quán)，但恒泰艾普并未按期支付股權(quán)回購價款。因此，中關(guān)村并購母基金向北京仲裁委員會提起仲裁。2020年12月30日，北京仲裁委員會做出裁決，判定恒泰艾普向中關(guān)村并購母基金支付股權(quán)回購價款4.9億元以及其他相關(guān)費用和損失。此后，北京市第一中級人民法院申請強制執(zhí)行于2021年1月22 日立案執(zhí)行。

 

恒泰艾普稱，本次拍賣成交后，拍賣價款將抵償債權(quán)人的相應(yīng)債務(wù)。除本應(yīng)支付的4.9億元股權(quán)回購款外，還需支付以4.2億元為基數(shù)、以單利年化12%自2020年5月26日起計算至全部股權(quán)回購價款實際支付完畢之日止的損失，以及律師費、財產(chǎn)保全費等費用。經(jīng)初步測算，截至2021年9月30日，共計約5.6億元。

 

不過，恒泰艾普同時表示，公司管理層正積極爭取與中關(guān)村并購母基金溝通，爭取中止或暫停上述拍賣程序。公司也希望中關(guān)村并購母基金投能夠體恤企業(yè)和員工的困難，在公司增加新的管理團隊人員后，給予公司更多的時間來解決上述債務(wù)問題，避免通過拍賣的方式使公司的權(quán)益受到損失。

 

 

本應(yīng)支付4億多元股權(quán)回購款，卻遲遲未能支付，直至目前資產(chǎn)被強制拍賣。恒泰艾普目前的資金狀況如何？

 

2021年半年度報告顯示，截至上半年末，恒泰艾普資產(chǎn)總計28.24億元，負(fù)債合計18.83億元，其中短期借款2600萬元，應(yīng)付賬款2.18億元，合同負(fù)債1.32億元。賬面貨幣資金8913萬元。

 

記者注意到，當(dāng)前恒泰艾普已有多項債務(wù)逾期。在于9月28日發(fā)布的《關(guān)于深交所2021年半年報問詢函的回復(fù)》中，恒泰艾普披露了7項債務(wù)逾期、涉訟事項，共涉及逾期債務(wù)超8億元。

 

恒泰艾普坦承，對于已逾期債務(wù)，債權(quán)人已實施銀行賬戶、主要子公司及聯(lián)營企業(yè)股權(quán)查封凍結(jié)等措施，可能導(dǎo)致對公司的持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生不確定性影響。目前公司現(xiàn)金流較為緊張，導(dǎo)致部分訂單流失，對生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生一定程度的影響。

 

與此同時，恒泰艾普表示，將推進資產(chǎn)處置、拍賣工作，計劃用于償還部分金融機構(gòu)欠款。未來將進一步加速公司資產(chǎn)整合，提升資產(chǎn)運營效率，緩解資金壓力。同時停止或減少目前非必要的投資，對投資規(guī)模大、回報期長、占用資金多的工程項目進行清理、停止或減少投入。

 

現(xiàn)金流持續(xù)緊張狀況下，恒泰艾普經(jīng)營業(yè)績也受到較大影響。根據(jù)2021年半年報告，恒泰艾普上半年實現(xiàn)營業(yè)收入2.31億元，相較于上年同期的2.91億元，同比減少20.37%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損9397.8萬元，而上年同期為虧損1.02億元。

 

 

資料顯示，恒泰艾普主要聚焦于石油勘探與開發(fā)領(lǐng)域的高端技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品銷售以及技術(shù)服務(wù)，于2011年在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。過去幾年，公司通過收購并購等方式，發(fā)展成為了一家高科技、集團化、國際型、產(chǎn)業(yè)鏈相對完整的綜合能源服務(wù)公司。

 

在當(dāng)前債務(wù)逾期、業(yè)績虧損壓力下，恒泰艾普試圖通過定增方式“易主”，以解決債務(wù)危機。

 

今年5月22日，恒泰艾普第四屆董事會第三十八次會議審議通過了《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》，擬向特定對象山能發(fā)電發(fā)行股份，發(fā)行價格為3.39元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。山能發(fā)電本次認(rèn)購金額不超過7.24億元。

 

公告稱，相關(guān)事項如果順利完成，將可能涉及上市公司控制權(quán)變更。

 

資料顯示，山能發(fā)電是山西能源總公司全資二級子公司，主要業(yè)務(wù)包括能源、新能源發(fā)電業(yè)務(wù)和城市充電基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建設(shè)、運營等。

 

但本次易主事項能否順利完成，目前仍存在一定的不確定性。據(jù)悉，山能發(fā)電背后的山西能源總公司目前被列入失信被執(zhí)行人名單。

 

恒泰艾普稱，為使本次定向增發(fā)能順利取得批復(fù)，山能發(fā)電控股股東山西能源總公司積極就被法院列為失信被執(zhí)行人的11個案件，組織協(xié)助相關(guān)責(zé)任分公司與債務(wù)人溝通協(xié)商，通過債轉(zhuǎn)股、債務(wù)重組等方式解決遺留債務(wù)。同時山西能源總公司陸續(xù)將下屬僵尸公司、掛靠公司、虧損公司逐一進行清理，杜絕產(chǎn)生新的不良記錄。公司將繼續(xù)積極推動此次定向增發(fā)工作，不存在重大不確定性，后續(xù)將視工作進展情況依據(jù)相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露業(yè)務(wù)。

 

恒泰艾普能否順利化解債務(wù)危機？本報將持續(xù)關(guān)注。