兩市共有1500多只個股上漲，2700多只個股下跌，漲停43只，跌停16只。兩市合計成交10824億元，較昨日增加676億元，成交保持小幅溫和回升對重聚市場人氣是好事。北上資金繼繼續小幅流入，合計凈流入8.45億元，其中滬股通凈流出14.43億元，深股通凈流入22.88億元。

 

板塊方面，智能音箱、鹽湖提鋰、抽水蓄能、啤酒、智能穿戴、寧夏、非金屬材料、石墨電極等漲幅居前。培育鉆石、云游戲、互聯網電商、房地產服務等跌幅居前。關于寧德導入天然石墨電極的內容，午評講過，就不重復了。

 

今日有部分新能源板塊還在繼續活躍，不過整體相對昨日有所降溫，個股也有所分化。鹽湖提鋰盤中漲幅較大。主要因為市場等待Pilbara第三次鋰精礦拍賣價格出爐。因為上一次拍賣價超預期，吃到了甜頭。不過尾盤，拍賣價出來了2350美元一噸。環比僅上漲4.91%。相對理性。后市應該掀不起太大風浪。

 

今天盤面，我們看到消費電子的一些相關重疊板塊，今日漲幅比較醒目。但其實板塊內漲幅較大的幾只，比如中捷精工、英力股份、長信科技、信維通信等大漲主要為特斯拉概念拉動。其中英力股份是特斯拉的二級供應商。而昨夜，特斯拉美股受兩大利好提振，大漲超12%，市值一舉突破萬億美元。三季報數據亮眼，業績又刷新了特斯拉有史以來的成績。三季度特斯拉凈賺了16.18億美元，同比高增389%。總營收折合人民幣約為875億元，單季相當于比亞迪半年營收。而此時國內各大廠商還在燒錢造車。

 

此外，三季報還顯示，特斯拉的單車毛利率已經達到了30.5%。這個數據是什么概念呢？目前世界上銷量前十的車企沒有一家毛利率高于20%，世界前二的車企大眾毛利率為17.5%，公認最賺錢的品牌保時捷單車毛利率為16.7%。也就是說，特斯拉遠比傳統車企賺錢。

 

特斯拉拿到了大單。汽車租賃巨頭Hertz將耗資42億美元購買10萬輛特斯拉，這是電動汽車有史以來最大的一筆交易。特斯拉國內供應鏈公司因此也會受益。

 

后市新能源應該還是主流。催化點，最近其實挺多。一、初級催化，這一步主要是題材炒作催化：頂層式或支持性政策：前日的碳中和意見正式發布，昨日晚間又有產業融資性支持消息出來。工行擬為能源領域提供意向性融資支持額度3萬億元。3萬億還只是開了一個頭，后續想必會有更多的銀行跟進。

 

龍頭企業發力簽大單，帶動產業鏈公司產生實質性的增量訂單。這一步更接近公司未來業績落地放量。屬于業績催化。近期大單催化有：華為拿下全球最大儲能項目——沙特紅海新城1300MWh項目。現在就看供應鏈都給誰。今日儲能項目開發商、集成商中國電建大漲超8%就跟華為有關。10月26日公司在互動平臺表示，電建集團下屬山東電建與華為一起簽署全球最大儲能項目屬實。

 

另外一個在儲能領域有野心的是寧德時代，儲能業務已是寧德時代的第二大增長引擎。今年上半年，其儲能收入同比增長727%;毛利率達到36.60%。近期先后與國家能源集團、中國華電簽訂了戰略合作協議。不過其大單項目規模是百兆瓦時級，跟華為的千兆瓦時級還是不能比。儲能項目開發商、集成商這塊業務可能給永福股份。畢竟收購永福股權本身也是儲能布局的一步。

 

實質商業性利好落地：這一步也有利于業績實質性放量，屬于業績催化。比如，利好儲能的峰谷價差落地，比如利好電力的放開電價。這都會大大提高企業自發擴產的步伐。最終體現到業績上。

 

新能源大方面的催化無外乎這幾種。根據以上的幾點，對應找投資機會即可。不過我們看到這些催化點，有的是已經落地的，股價也有過反應。后面如果催化不多，咱們最好期待股價能有個大的回撤。這樣好上車。就像咱們國慶節后大跌的時候一直強調的：跌下來反而是機會。不過中間抄底要注意一點：要因具體板塊而論；以及止跌后才可以滾動抄底，不可以沖動做左側。因為有的細分行業，可能會有一個大周期里面小周期的問題。小周期景氣度到頂，左側的時間會比較長。比如漲價邏輯的新能源題材，供需接近平衡后，股價見頂，會有小周期的回落。這時，即使中長線邏輯沒有改變，小周期的時長也不可小覷。

 

說到新能源，今日消息，國務院印發《2030年前碳達峰行動方案的通知》提出：深化可再生能源建筑應用，推廣光伏發電與建筑一體化應用。到2025年，城鎮建筑可再生能源替代率達到8%，新建公共機構建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%。這是政策層面首次提出光伏屋頂的滲透率目標，遠期可以鎖定行業成長性，短期是光伏屋頂行業的利好，直接帶動整個光伏屋頂產業鏈。目前光伏屋頂滲透率1%，按照2025年50%，5年50倍。分布式光伏中，受益利好逆變器企業、bipv產業鏈龍頭、戶用光伏經銷商等。

 

最后，近期市場頻繁出現新股破發的現象。一方面是企業自身因由所致。另一方面，主要是因為機構抱團壓價以圖在上市后，新股能出現連續大漲甚至n個漲停的現象，受到監管新方案打擊。新方案實施后，報價更加分散。新股不能抱團壓價，發行價就能充分體現新股預期。破發的情況也就出現了。以往打新幾乎是被認為無風險的。未來這個肉湯可能沒這么好喝了。這也是為了股市能夠充分服務實體經濟。新股發行時候的錢是真金白銀打進公司賬戶。而新股上市后多個漲停基本跟上市公司是沒關系的。